西宁住房公积金管理中心2017年部门预算编制说明
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/22 15:58:34    
 

一、部门基本情况

(一)主要职能

西宁住房公积金管理中心(下称“中心”),是市政府直属的不以盈利为目的的自收自支事业单位,部分参照公务员法管理。中心目前的机构设置为:8个科室5个管理部1个分中心,即:综合科、稽核科、归集科、提取科、信贷科、财务科、信息科、客户服务科、大通管理部、湟中管理部、湟源管理部、拉萨管理部、格尔木管理部、铁路分中心。

中心主要履行下列职能:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)人员构成

参公事业编制11人、自收自支事业编制67人。其中:实有在职人数:行政9人,事业64人;退休9人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款收入为1755.17万元,包括经费拨款收入1755.17万元,支出包括:住房保障支出1755.17万元。

(二)关于西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出1755.17万元,包括住房保障支出1755.17万元。

(三)关于西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出1213.49万元,其中:

人员经费1115.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.55万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为36万元,其中公务接待费2万元,公务用车购置及运行费34万元。

2016年“三公经费”实际支出36.95万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少2.6%,主要原因是公务用车运行费减少。

(五)关于西宁住房公积金管理中心2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,事业收入,上年结余。支出包括一般公共服务支出,住房保障支出。西宁住房公积金管理中心2017年收支总预算1755.17万元。

(六)关于西宁住房公积金管理中心2017年部门收入情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年部门收入预算1769.07万元,其中:事业收入1755.17万元,上年结余13.9万元。

(七)关于西宁住房公积金管理中心2017年部门支出情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年部门支出预算1769.07万元,其中:基本支出1213.49万元,占69%,项目支出555.58万元,占31%。

(八)关于西宁住房公积金管理中心2017年部门项目支出情况说明

西宁住房公积金管理中心2017年部门项目支出预算555.58万元,其中:一般行政管理事务555.58万元,占100%。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各项经费。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结余:指上年项目资金结余。

(四)住房保障支出221(类)03(款)02(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,755.17 一.一般公共服务支出  
 经费拨款收入 1,755.17 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出  
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 1,755.17
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      1,755.17       1,755.17

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
西宁住房公积金管理中心 221住房保障支出 1,755.17 1,213.49 541.68
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   1,213.49 1,115.94 97.55
  301工资福利支出 1,027.20 1,027.20  
   30101基本工资 266.25 266.25  
   30102津贴补贴 364.13 364.13  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费 235.80 235.80  
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资 114.26 114.26  
   30108机关事业单位基本养老保险缴费      
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 46.76 46.76  
  302商品和服务支出 97.55   97.55
   30201办公费 61.55   61.55
   30202印刷费      
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费      
   30208取暖费      
   30209物业管理费      
   30211差旅费      
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费      
   30214租赁费      
   30215会议费      
   30216培训费      
   30217公务接待费 2.00   2.00
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费      
   30229福利费      
   30231公务用车运行维护费 34.00   34.00
   30239其他交通费用      
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出      
  303对个人和家庭的补助 88.74 88.74  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金      
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 88.74 88.74  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴      
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出      

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 36.00   2.00 34.00   34.00  

辅助说明:

  2017年,西宁住房公积金管理中心“三公”经费预算安排36万元。其中:

  一、无因公出国(境)费支出预算。

  二、公务接待费支出预算2万元,主要用于公务接待等相关费用。

  三、公务用车运行维护费支出预算34万元,主要用于车辆保险、车辆维修维护等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入   一.一般公共服务支出  
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入 1,755.17 三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出  
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 1,769.07
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      1,755.17       1,769.07
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余 13.90    
       
       
       1,769.07        1,769.07

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
西宁住房公积金管理中心 221住房保障支出 1,769.07 13.90     1,755.17          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
西宁住房公积金管理中心 221住房保障支出 1,769.07 1,213.49 555.58        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
西宁住房公积金管理中心 221住房保障支出 555.58 13.90     541.68          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

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